Introduzione al trading speculativo
Questa lezione definisce il trading speculativo, distingue l'accuratezza dalla redditività e stabilisce la preservazione del capitale come precondizione per sviluppare competenza.
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Lezioni di trading
Il percorso completo in 30 lezioni
Le lezioni sono ordinate in modo che ciascuna costruisca sui concetti precedenti: gli strumenti e i loro costi, l'interpretazione dei grafici, il controllo del rischio, il contesto di mercato e la validazione di una strategia prima di impegnare capitale.
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Fondamentali di mercato
Gli strumenti negoziati, il meccanismo di formazione dei prezzi, le specifiche contrattuali, la leva e il costo del trading.
8 lezioniFormazione del prezzo: offerta, domanda e liquidità
Questa lezione spiega come ordini eseguiti, liquidità del mercato e aspettative collettive determinino il movimento del prezzo, e come questi fattori incidano sull'affidabilità dei movimenti osservati.
Apri la lezione → 8 minContratti per differenza: struttura e caratteristiche
Questa lezione definisce il contratto per differenza, descrive l'esposizione che offre ed espone le caratteristiche che lo distinguono dalla proprietà dell'asset sottostante.
Apri la lezione → 8 minSpecifiche contrattuali: pip, lotti e valore della posizione
Questa lezione definisce pip e lotto, mostra come il valore del pip derivi dalla dimensione del contratto e dimostra il calcolo del rischio monetario su una posizione.
Apri la lezione → 9 minLeva, margine ed equity del conto
Questa lezione spiega il margine come garanzia, la leva come rapporto, le fasce di leva dinamica di Onys Kapital e la chiusura delle posizioni quando l'equity è insufficiente.
Apri la lezione → 10 minCosti di transazione: spread, commissioni e finanziamento
Questa lezione individua i quattro costi che gravano su una posizione CFD, descrive le condizioni in cui ciascuno sorge e dimostra come valutare la redditività di un metodo al netto dei costi.
Apri la lezione → 9 minGrafici dei prezzi: costruzione e interpretazione
Questa lezione descrive la costruzione di un grafico a candele, l'effetto della scelta del timeframe sull'interpretazione e i limiti dell'analisi dei grafici condotta col senno di poi.
Apri la lezione → 8 minLivelli di supporto e resistenza
Questa lezione spiega perché si formano i livelli di supporto e resistenza, come individuare quelli davvero significativi e i due approcci disciplinati per operare attorno a essi.
Apri la lezione → 8 minAnalisi tecnica
Struttura del mercato, medie mobili, indicatori di momentum e interpretazione di volume e volatilità.
4 lezioniStruttura del mercato e identificazione del trend
Questa lezione definisce la struttura del mercato tramite massimi e minimi di oscillazione, espone i criteri di un cambio di trend e applica la struttura come filtro nella selezione delle operazioni.
Apri la lezione → 8 minMedie mobili: uso e limiti
Questa lezione definisce le medie mobili semplice ed esponenziale, ne spiega il ritardo intrinseco, esamina i limiti dei segnali di incrocio e individua gli impieghi davvero utili.
Apri la lezione → 8 minIndicatori di momentum: RSI e MACD
Questa lezione spiega la costruzione dell'RSI e del MACD, l'interpretazione della divergenza e il ruolo corretto degli indicatori di momentum all'interno di un impianto analitico.
Apri la lezione → 8 minAnalisi di volume e volatilità
Questa lezione distingue il volume dalla volatilità, spiega il tick volume nei mercati over-the-counter, introduce l'Average True Range e dimostra il dimensionamento delle posizioni aggiustato per la volatilità.
Apri la lezione → 7 minGestione del rischio
Dimensionamento delle posizioni, inserimento degli ordini, piano di trading scritto, revisione delle performance e disciplina comportamentale.
6 lezioniPrincipi di gestione del rischio
Questa lezione espone i principi della gestione del rischio: rischio frazionale fisso, l'aritmetica delle sequenze di perdite e del recupero dal drawdown, e le regole che impediscono l'escalation.
Apri la lezione → 10 minMetodologia di dimensionamento delle posizioni
Questa lezione presenta il calcolo del dimensionamento della posizione, un esempio svolto, il calcolo separato del margine richiesto e il trattamento delle posizioni correlate.
Apri la lezione → 8 minPosizionamento di stop loss e take profit
Questa lezione spiega dove posizionare stop loss e take profit, le regole per regolare uno stop dopo l'ingresso e la relazione tra rapporto rendimento-rischio e percentuale di successo.
Apri la lezione → 9 minSviluppare un piano di trading scritto
Questa lezione spiega lo scopo del piano di trading scritto, i suoi contenuti necessari, le ragioni della brevità, la procedura di modifica e la sua validazione su un conto demo.
Apri la lezione → 8 minDiario di trading e analisi delle performance
Questa lezione descrive i contenuti del diario di trading, la separazione tra qualità della decisione ed esito, la revisione periodica dei pattern ricorrenti e le principali metriche di performance.
Apri la lezione → 7 minDisciplina comportamentale nel trading
Questa lezione esamina gli errori comportamentali ricorrenti nel trading retail, le salvaguardie strutturali che li prevengono, l'effetto del drawdown sul giudizio e il ruolo di aspettative realistiche.
Apri la lezione → 9 minContesto di mercato e timing
Pubblicazioni economiche programmate, rischio evento e integrazione di più timeframe.
2 lezioniPubblicazioni economiche e rischio evento
Questa lezione spiega come le pubblicazioni economiche programmate influenzino prezzo, liquidità ed esecuzione, le categorie di dati più rilevanti e gli approcci disponibili per gestire l'esposizione agli eventi.
Apri la lezione → 8 minAnalisi multi-timeframe
Questa lezione descrive la scelta di tre timeframe analitici, la funzione distinta di ciascuno, la risposta a letture contrastanti e le implicazioni per posizionamento dello stop e dimensione della posizione.
Apri la lezione → 7 minSviluppo della strategia
Stili di trading, validazione delle strategie, errori comuni, costruzione sistematica di una strategia e due diligence sul broker.
5 lezioniStili di trading e orizzonti temporali
Questa lezione descrive i principali stili di trading, durata e profilo di costo di ciascuno, e i vincoli personali che determinano quale stile sia adatto.
Apri la lezione → 8 minValidazione della strategia: backtesting e forward testing
Questa lezione espone i requisiti di regole testabili, la procedura di backtesting, il problema del curve fitting e il ruolo del forward testing su un conto demo.
Apri la lezione → 9 minErrori comuni nel trading retail
Questa lezione individua gli errori procedurali responsabili della maggior parte delle perdite del primo anno tra i trader retail e le regole scritte che eliminano ciascuno di essi.
Apri la lezione → 8 minCostruire una strategia di trading sistematica
Questa lezione espone la procedura per trasformare un'osservazione di mercato in una strategia pienamente specificata, incluse le condizioni richieste, l'insieme di regole e le ragioni della semplicità.
Apri la lezione → 9 minDue diligence su broker e piattaforma
Questa lezione descrive i criteri con cui valutare un broker e una piattaforma di trading: status regolamentare, costo totale del trading, esecuzione, condizioni di deposito e assistenza clienti.
Apri la lezione → 8 minMercati e pratica professionale
La struttura del mercato dei cambi, le principali classi di attività, la routine professionale, il rischio operativo e il passaggio al trading reale.
5 lezioniLa struttura del mercato dei cambi
Questa lezione descrive la struttura decentralizzata del mercato dei cambi, le quattro sessioni di negoziazione, la classificazione delle coppie di valute e le implicazioni per il timing delle operazioni.
Apri la lezione → 8 minClassi di attività: indici, materie prime, azioni e asset digitali
Questa lezione descrive le caratteristiche dei CFD su indici, materie prime, azioni e asset digitali, inclusi orari di negoziazione, driver di prezzo e rischi specifici di ciascuno.
Apri la lezione → 9 minCostruire una routine di trading professionale
Questa lezione descrive le attività di preparazione, esecuzione e revisione che compongono una routine di trading professionale e il ciclo settimanale e mensile di miglioramento del processo.
Apri la lezione → 7 minRischio operativo e non di mercato
Questa lezione esamina rischio gap, slippage, guasti tecnologici, esposizione correlata e rischio di controparte, e le procedure con cui ciascuno viene mitigato.
Apri la lezione → 8 minDal trading simulato al trading reale
Questa lezione espone la progressione per fasi dal piano scritto, al trading demo, fino al trading reale, e i criteri per aumentare le dimensioni e misurare i progressi.
Apri la lezione → 7 minNessuna lezione corrisponde ai filtri attuali.