Introducción al trading especulativo
Esta lección define el trading especulativo, distingue la precisión de la rentabilidad y establece la preservación del capital como condición previa para desarrollar habilidad.
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Lecciones de trading
El plan de estudios completo en 30 lecciones
Las lecciones están ordenadas de modo que cada una se apoya en los conceptos establecidos antes: los instrumentos y sus costes, la interpretación de gráficos, el control del riesgo, el contexto de mercado y la validación de una estrategia antes de comprometer capital.
Mostrando las 30 lecciones
Fundamentos del mercado
Los instrumentos negociados, el mecanismo de formación del precio, las especificaciones del contrato, el apalancamiento y el coste de operar.
8 leccionesFormación del precio: oferta, demanda y liquidez
Esta lección explica cómo las órdenes ejecutadas, la liquidez del mercado y la expectativa colectiva determinan el movimiento del precio, y cómo estos factores afectan a la fiabilidad de los movimientos observados.
Abrir lección → 8 minContratos por diferencia: estructura y características
Esta lección define el contrato por diferencia, describe la exposición que proporciona y expone las características que lo distinguen de la propiedad del activo subyacente.
Abrir lección → 8 minEspecificaciones del contrato: pips, lotes y valor de la posición
Esta lección define el pip y el lote, muestra cómo el valor del pip se deriva del tamaño del contrato y demuestra el cálculo del riesgo monetario de una posición.
Abrir lección → 9 minApalancamiento, margen y patrimonio de la cuenta
Esta lección explica el margen como garantía, el apalancamiento como ratio, los tramos de apalancamiento dinámico de Onys Kapital y el cierre de posiciones cuando el patrimonio es insuficiente.
Abrir lección → 10 minCostes de transacción: spread, comisiones y financiación
Esta lección identifica los cuatro costes que soporta una posición de CFD, describe las condiciones en que surge cada uno y demuestra cómo evaluar la rentabilidad de un método después de costes.
Abrir lección → 9 minGráficos de precios: construcción e interpretación
Esta lección describe la construcción de un gráfico de velas, el efecto de la selección del marco temporal en la interpretación y las limitaciones del análisis de gráficos realizado en retrospectiva.
Abrir lección → 8 minNiveles de soporte y resistencia
Esta lección explica por qué se forman los niveles de soporte y resistencia, cómo identificar los niveles de verdadera relevancia y los dos enfoques disciplinados para operar en torno a ellos.
Abrir lección → 8 minAnálisis técnico
Estructura del mercado, medias móviles, indicadores de impulso e interpretación del volumen y la volatilidad.
4 leccionesEstructura del mercado e identificación de tendencias
Esta lección define la estructura del mercado por los máximos y mínimos de oscilación, expone los criterios de un cambio de tendencia y aplica la estructura como filtro para la selección de operaciones.
Abrir lección → 8 minMedias móviles: aplicación y limitaciones
Esta lección define las medias móviles simple y exponencial, explica su retraso inherente, examina las limitaciones de las señales de cruce e identifica las aplicaciones de uso genuino.
Abrir lección → 8 minIndicadores de impulso: RSI y MACD
Esta lección explica la construcción del Índice de Fuerza Relativa y del MACD, la interpretación de la divergencia y el papel correcto de los indicadores de impulso dentro de un marco analítico.
Abrir lección → 8 minAnálisis de volumen y volatilidad
Esta lección distingue el volumen de la volatilidad, explica el volumen de ticks en los mercados extrabursátiles, introduce el Average True Range y demuestra el ajuste del tamaño de las posiciones según la volatilidad.
Abrir lección → 7 minGestión del riesgo
Tamaño de las posiciones, colocación de órdenes, plan de trading escrito, revisión del rendimiento y disciplina conductual.
6 leccionesPrincipios de la gestión del riesgo
Esta lección expone los principios de la gestión del riesgo: el riesgo fraccional fijo, la aritmética de las rachas de pérdidas y de la recuperación del drawdown, y las reglas que impiden la escalada.
Abrir lección → 10 minMetodología del tamaño de las posiciones
Esta lección presenta el cálculo del tamaño de la posición, un ejemplo resuelto, el cálculo separado del margen requerido y el tratamiento de las posiciones correlacionadas.
Abrir lección → 8 minColocación del stop-loss y el take-profit
Esta lección explica dónde deben colocarse las órdenes de stop-loss y take-profit, las reglas para ajustar un stop después de entrar y la relación entre la relación beneficio-riesgo y la tasa de acierto.
Abrir lección → 9 minDesarrollar un plan de trading por escrito
Esta lección explica el propósito de un plan de trading por escrito, su contenido necesario, el argumento a favor de la brevedad, el procedimiento de modificación y su validación en una cuenta demo.
Abrir lección → 8 minDiario de operaciones y revisión del rendimiento
Esta lección describe el contenido de un diario de operaciones, la separación entre la calidad de la decisión y el resultado, la revisión periódica de patrones recurrentes y las principales métricas de rendimiento.
Abrir lección → 7 minDisciplina conductual en el trading
Esta lección examina los errores conductuales recurrentes del trading minorista, las salvaguardas estructurales que los previenen, el efecto del drawdown en el juicio y el papel de unas expectativas realistas.
Abrir lección → 9 minContexto de mercado y momento oportuno
Publicaciones económicas programadas, riesgo de eventos e integración de varios marcos temporales.
2 leccionesPublicaciones económicas y riesgo de eventos
Esta lección explica cómo las publicaciones económicas programadas afectan al precio, la liquidez y la ejecución, las categorías de publicaciones que más importan y los enfoques disponibles para gestionar la exposición a eventos.
Abrir lección → 8 minAnálisis de múltiples marcos temporales
Esta lección describe la selección de tres marcos temporales analíticos, la función distinta de cada uno, la respuesta ante lecturas contradictorias y las implicaciones para la colocación del stop y el tamaño de la posición.
Abrir lección → 7 minDesarrollo de estrategias
Estilos de trading, validación de estrategias, errores comunes, construcción sistemática de estrategias y diligencia debida sobre el bróker.
5 leccionesEstilos de trading y horizontes temporales
Esta lección describe los principales estilos de trading, el periodo de mantenimiento y el perfil de costes de cada uno, y las limitaciones personales que determinan qué estilo es el apropiado.
Abrir lección → 8 minValidación de estrategias: backtesting y forward testing
Esta lección expone los requisitos de unas reglas comprobables, el procedimiento de backtesting, el problema del sobreajuste y el papel del forward testing en una cuenta demo.
Abrir lección → 9 minErrores comunes en el trading minorista
Esta lección identifica los errores de procedimiento que explican la mayoría de las pérdidas del primer año entre los traders minoristas y las reglas escritas que eliminan cada uno de ellos.
Abrir lección → 8 minConstruir una estrategia de trading sistemática
Esta lección expone el procedimiento para convertir una observación del mercado en una estrategia totalmente especificada, incluidas las condiciones requeridas, el conjunto de reglas y el argumento a favor de la sencillez.
Abrir lección → 9 minDiligencia debida sobre el bróker y la plataforma
Esta lección describe los criterios con los que deben evaluarse un bróker y una plataforma de trading: situación regulatoria, coste total de operar, ejecución, condiciones de depósito y soporte al cliente.
Abrir lección → 8 minMercados y práctica profesional
La estructura del mercado de divisas, las principales clases de activos, la rutina profesional, el riesgo operativo y la progresión al trading real.
5 leccionesEstructura del mercado de divisas
Esta lección describe la estructura descentralizada del mercado de divisas, las cuatro sesiones de negociación, la clasificación de los pares de divisas y las implicaciones para el momento de las operaciones.
Abrir lección → 8 minClases de activos: índices, materias primas, acciones y activos digitales
Esta lección describe las características de los CFD de índices, materias primas, acciones y activos digitales, incluidos sus horarios de negociación, los factores que impulsan sus precios y los riesgos específicos de cada uno.
Abrir lección → 9 minEstablecer una rutina de trading profesional
Esta lección describe las actividades de preparación, ejecución y revisión que constituyen una rutina de trading profesional y el ciclo semanal y mensual de mejora del proceso.
Abrir lección → 7 minRiesgo operativo y no de mercado
Esta lección examina el riesgo de huecos, el deslizamiento, los fallos tecnológicos, la exposición correlacionada y el riesgo de contraparte, y los procedimientos con que se mitiga cada uno.
Abrir lección → 8 minProgresión del trading simulado al real
Esta lección expone la progresión por etapas desde un plan por escrito, pasando por el trading en demo, hasta el trading real, y los criterios para aumentar el tamaño y medir el progreso.
Abrir lección → 7 minNinguna lección coincide con los filtros actuales.