要点总结
- 日内交易就是当天开的仓当天平掉。
- CFD 跟踪的是价格。您并不真正持有黄金、股票或数字货币。
- 杠杆是双刃剑：它放大亏损的速度和放大盈利一样快。
- 开盘前写下您的交易规则，盘中严格遵守。
- 交易频繁时成本累积很快。一定要算进去。
小结
本指南讲清 CFD 日内交易究竟是怎么回事——产品如何运作、一天的节奏是什么样、要花多少成本、人们在哪些地方亏钱。它写给正在考虑是否入场的人，而不是已经天天交易的人。请在入金之前读完它，而不是之后。
了解 日内交易 及差价合约
日内交易者在同一交易时段内开仓并平仓，不持仓过夜。目标是反复捕捉小幅波动，而不是等上几周博一次大行情。
CFD 只是一份关于价格变动的协议，仅此而已。您结算的是开仓价与平仓价之间的差额。金库里没有属于您的黄金，也没有写着您名字的股票证书。
常见 CFD 市场
- 外汇货币对，整个交易周全天候开放。
- 指数一笔交易即可跟踪整个股票市场。
- 大宗商品黄金、白银、原油、天然气。
- 股票公司股价，无需买入股票。
- 加密货币数字资产。它们波动最猛、速度最快。
CFD 交易原理：基础知识
选一个市场，判断涨跌，确定仓位大小，发送订单。看涨就买，看跌就卖——在这里，下跌的行情和上涨的一样能赚钱。
- 选择市场： 交易那些有波动、且在您的时段活跃的品种。
- 分析交易机会： 看看图表、新闻，以及其他交易者的持仓方向。
- 定义这笔交易： 点击下单之前，先定好入场、止损和目标。
- 选择仓位大小： 根据止损距离计算仓位大小，而不是凭感觉。
- 监控并平仓： 让交易自己走到止损或目标位。不要移动止损。
价差是您的毛收益。扣掉点差、佣金（如有）、隔夜融资（若持仓过夜）和货币转换之后，剩下的才是您真正落袋的。
主要优势与风险 —— 日内交易 CFD（差价合约）
潜在优势
- 一个账户、一次登录，纵览众多市场。
- 您不仅可以做多上涨的市场，也可以做空下跌的市场。
- 按账户大小确定仓位，想持仓几分钟也可以。
- 止损和限价一经设定，纪律就由它们替您执行。
- 无需仓储、保险或提货。
重大风险
- 杠杆放大亏损的速度与放大盈利一样快。
- 价格会跳空、会滑点。您要的价位不一定每次都能拿到。
- 交易足够频繁时，光是成本就能拖垮一个月。
- 计划写起来容易，钱一动起来就很难执行。
- 亏损来得比大多数人预想的更快。
基础 日内交易 CFD 交易策略
这些都不能保证什么。策略的作用在于告诉您何时交易、何时离场、承担多少风险——同样重要的是，何时按兵不动。
超短线与动量交易
超短线积少成多；动量交易则等待已经发力的行情，顺势而上。
- 专注于流动性好的市场
- 使用精确的入场规则
- 控制执行成本
突破交易与消息面交易
突破交易者等待价格冲破长期受压的水平；消息交易者则围绕财经日历布局。
- 标出关键价位
- 查看财经日历
- 预留滑点和点差扩大的空间
趋势交易与区间交易
趋势交易顺应持续朝一个方向运行的市场；区间交易则利用在两条界线之间来回震荡的市场。
- 确认市场结构
- 避免追高追低
- 入场前先定义失效条件
工具与平台 —— 日内交易 CFD（差价合约）
您需要四样东西：看图的地方、快速下单的地方、清晰掌握当前持仓的视图，以及可供日后复盘的记录。
- 图表与指标价格历史、周期，以及您真正会用的指标。
- 财经日历今天将公布哪些数据，几点公布。
- 市场自选列表一份您真正熟悉的市场短名单。
- 风险计算器仓位大小、保证金，以及这笔交易以现金计的盈亏。
- 交易日志您做了什么、为什么这样做、结果如何。
MetaTrader 5 与其他主流平台
MetaTrader 5 是 Onys Kapital 的交易平台。所有市场都通过它交易——桌面、网页和手机，三端共用同一个账户。
- 多种图表周期
- 技术指标与绘图工具
- 市价、限价、止损与止损限价订单
- 支持自动化策略
挑选交易 App：应关注哪些功能
手机应用应能完成桌面端的一切操作——开仓、平仓、调整止损——而不只是给您看行情。
- 不卡单的成交
- 安全认证
- 保证金状况一目了然
- 即使离开屏幕也能收到的提醒
市场情绪分析：把握市场的情绪温度
情绪就是大众的倾向。它不会告诉您价格下一步去哪，但常常能解释为什么市场沿一个方向持续推进，或因一条看似不起眼的新闻突然爆发。
- 把价格、成交量和波动幅度放在一起解读。
- 关注相关市场——它们往往先行启动。
- 用它来佐证一笔交易，而不是用它来开仓。
成本管理：低点差、佣金与费用
一天二十笔交易，小小的费用到周五就是一大笔。把全部成本加总——单看广告上的点差说明不了什么。
- 点差，开仓即付。
- 按手佣金，仅适用于带佣金的账户。
- 货币转换及支付费用。
- 融资费用——如果您破例持仓过夜的话。
- 滑点——您要的价格与实际拿到的价格之间的差距。
查阅现行的 交易条件 然后再下单。
风险管理 —— 日内交易 CFD（差价合约）
下单之前就定好这笔交易最多能亏多少。这个数字是固定的。因为行情走反就挪动止损，小亏就是这样变成大亏的。
- 每个交易想法只投入账户中一小块固定的比例。
- 把止损放在交易理由失效的地方。
- 让止损距离决定仓位大小，而不是反过来。
- 不要开五笔实际上是同一笔的交易。
- 设定每日亏损上限，一旦触及就关掉平台。
阅读完整的 风险披露声明 然后再使用杠杆产品。
杠杆与保证金在 CFD 交易中的作用
保证金是为维持交易而留存的资金。杠杆只是交易规模与这笔钱的比值。
杠杆越高，占用资金越少，但稍有不利波动就会受伤。要清楚自己的保证金水平，知道何时会被强制平仓，并记住每笔持仓消耗的是同一份可用保证金。
- 核对合约规模，并确认您的交易量落在哪个杠杆档位。
- 留出备用保证金，以应对寻常的糟糕时段。
- 最大杠杆是上限，不是目标。
- 加仓时注意您的保证金。
成功实用贴士 —— 日内交易
- 制定交易计划： 写明您的市场、时段、交易形态和限额。
- 开盘前做好准备： 开盘前标好价位、查好日历。
- 等待确认： 永远不要因为怕错过而入场。
- 记录每笔交易： 记录形态、决策、结果与教训。
- 复盘执行情况： 评判的是决策，不只是结果。好的交易也会亏。
- 守护专注力： 专注力下降时就离场休息。疲劳交易代价高昂。
Onys Kapital：现代化的 CFD 交易环境
Onys Kapital 的一切都通过 MetaTrader 5 运行——一个账户、一次登录、下方列表中的所有市场。确认交易之前，成本和保证金在平台上一目了然；支持服务跟随交易周，而非办公时间。
- 外汇、金属、指数、大宗商品、股票和加密货币。
- 桌面、网页和手机，同一个账户全搞定。
- 网站上提供财经日历和市场分析。
- 免费模拟账户，零风险练习。
监管环境与税务考量
您可以交易哪些品种、使用多高杠杆，取决于您的居住地。继续之前，请先确认 Onys Kapital 可以接受您所在国家/地区的客户。
税务由您自行负责，各地规定不同。请完整保留每笔交易记录，并咨询您所在国家的税务专业人士。我们无法提供税务建议。
持续学习与社群 —— 日内交易
去年一直奏效的方法，可能在市况转变后失灵。持续学习才能及时调整——但要调整的是方法，而不是风险规则。
- 学习指南和平台教程。
- 复盘盈利的交易要和复盘亏损的一样仔细。
- 任何调整都请先在模拟账户上试验。
- 和其他交易者交流想法，但绝不照抄无法验证的信号。
结语：打造可持续的 日内交易 旅程
日内交易比的不是反应快。靠的是了解产品、有一套真正检验过的方法、仓位小到足以扛过糟糕的一周，并且在最不想遵守规则的日子里也坚持自己的规则。先从模拟账户开始，等决策稳定了再上真实资金——并且用决策质量来评判自己，而不是某一周的好运。
CFD 属杠杆产品，大多数交易者都会亏损。请只用您输得起的钱交易。